Como usar as opções de FX no Forex Trading.
As opções de câmbio são relativamente desconhecidas no mundo da moeda de varejo. Embora alguns corretores ofereçam essa alternativa ao comércio por pontos, a maioria não. Infelizmente, isso significa que os investidores estão perdendo. (Para obter uma guia nas opções de FX, consulte Introdução em Opções Forex.)
As opções de FX podem ser uma ótima maneira de diversificar e até mesmo proteger a posição de posição de um investidor. Ou, eles também podem ser usados para especular sobre vistas de mercado de longo ou curto prazo, em vez de negociar no mercado à vista.
Então, como isso é feito?
Estruturar negociações em opções de moeda é realmente muito parecido ao fazer isso em opções de capital. Colocando de lado modelos complicados e matemática, vamos dar uma olhada em algumas configurações de opções FX básicas que são usadas tanto por comerciantes novatos quanto experientes.
As estratégias de opções básicas sempre começam com opções simples de baunilha. Essa estratégia é o comércio mais fácil e simples, com o comerciante comprando uma opção de compra ou colocação definitiva para expressar uma visão direcional da taxa de câmbio.
Colocar uma posição de opção definitiva ou nua é uma das estratégias mais fáceis quando se trata de opções FX.
Uso básico de uma opção de moeda.
Símbolo de Ticker das Opções ISE: AUM.
Taxa spot: 1.0186.
Posição longa (compra de uma opção de colocação de dinheiro): 1 contrato em fevereiro 1.0200 120 pips.
Perda Máxima: Prêmio de 120 pips.
O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas neste caso, o comércio deve ser configurado para sair em 0,9950 - a próxima grande barreira de suporte para um lucro máximo de 250 pips.
The Debit Spread Trade.
O primeiro desses negócios de propagação é o spread de débito, também conhecido como a chamada de touro ou o urso colocado. Aqui, o comerciante está confiante da direção da taxa de câmbio, mas quer jogar um pouco mais seguro (com um pouco menos de risco).
Na Figura 2, vemos um nível de suporte 81.65 emergente na taxa de câmbio USD / JPY no início de março de 2011.
Esta é uma oportunidade perfeita para colocar uma chamada de touro, porque o nível de preços provavelmente irá encontrar algum apoio e escalar. Implementar uma propagação de débito de boleto será algo como isto:
Símbolo de Ticker das Opções ISE: YUK.
Posição longa (compra de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato março 81.50 183 pips.
Posição Curta (venda de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato em março de 82,50 135 pips.
Débit líquido: -183 + 135 = -48 pips (a perda máxima)
Potencial de Lucro Bruto: (82,50 - 81,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip = 100 pips.
Se a taxa de câmbio do USD / JPY atravessar 82,50, o comércio pode lucrar com 52 pips (100 pips - 48 pips (débito líquido) = 52 pips)
The Credit Spread Trade.
Agora, vamos nos referir ao nosso exemplo de taxa de câmbio USD / JPY.
Com suporte em 81.65 e uma opinião de alta do dólar americano contra o iene japonês, um comerciante pode implementar uma estratégia de colocação de touro para capturar qualquer potencial de vantagem no par de moedas. Então, o comércio seria assim:
Símbolo de Ticker das Opções ISE: YUK.
Posição curta (venda na opção de colocação de dinheiro): 1 contrato em março de 82,50 143 pips.
Posição longa (compra de uma opção fora do dinheiro): 1 contrato em março de 80,50 7 pips.
Crédito líquido: 143 - 7 = 136 pips (o ganho máximo)
Perda Potencial: (82,50 - 80,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip = 200 pips.
200 pips - 136 pips (crédito líquido) = 64 pips (perda máxima)
Como qualquer um pode ver, é uma ótima estratégia para implementar quando um comerciante é otimista em um mercado urso. Não só o comerciante ganha do prêmio da opção, mas ele também está evitando o uso de dinheiro real para implementá-lo.
Ambos os conjuntos de estratégias são excelentes para jogos direcionais. (Para mais informações sobre jogadas direcionais, consulte Trade Forex With A Directional Strategy.)
O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com os negócios de spread de crédito ou débito. Em um estrondo, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Neste caso, é melhor comprar tanto uma chamada quanto uma colocação para capturar a fuga.
A Figura 3 exibe uma excelente oportunidade de andamento.
Na Figura 3, a taxa de câmbio USD / JPY caiu para pouco menos de 82,00 em fevereiro e permaneceu em uma faixa de 50 pips para as próximas sessões. Será que a taxa spot continuará mais baixa? Ou essa consolidação vem antes de um movimento maior? Uma vez que não sabemos, a melhor aposta seria aplicar um estrondo parecido com o abaixo:
Símbolo de Ticker das Opções ISE: YUK.
Posição longa (compra na opção de colocação de dinheiro): 1 contrato em 82 de março 45 pips.
Posição longa (compra na opção de compra de dinheiro): 1 contrato em 82 de março 50 pips.
É muito importante que o preço de exercício e o prazo de validade sejam os mesmos. Se eles são diferentes, isso pode aumentar o custo do comércio e diminuir a probabilidade de uma configuração rentável.
Débito líquido: 95 pips (também a perda máxima)
O lucro potencial é infinito - semelhante à opção de baunilha. A diferença é que uma das opções expira sem valor, enquanto a outra pode ser negociada com lucro. No nosso exemplo, a opção de venda expira sem valor (-45 pips), enquanto nossa opção de compra aumenta em valor à medida que a taxa spot atinge pouco menos de 83,50 - dando-nos um lucro de rede de 55 pips (lucro de 150 pips - 95 pip premiums de opção = 55 pips).
Opções FX Preço & amp; Janela Execução (P & amp; E).
Aqui você poderá solicitar taxas de Opções de FX para as opções Vanilla FX em uma transmissão ao vivo. & # 160; A janela P & amp; E permite ao usuário configurar os seguintes detalhes do produto:
Escolha a conta para a qual você deseja negociar (permite trocar em nome de uma conta filho) Produto: Casquinha única, Straddle, Strangle, Risco / Reversão, Distribuição de Pares entregues por CCY, NDOs e metais são suportados. & # 160; Todos os pares disponíveis serão exibidos na lista suspensa.
Custo da zona CCY nocional Valor (s) nocional: podem ser inseridos como valor numérico ou como atalho (50M = 50.000.000, 100K = 100.000) Data (ões) de validade: eles podem ser selecionados no calendário ou inseridos como atalho tenor (ON , 10D, 1W, 3M, 1Y) Greve (s): pode ser inserido como valor numérico (1.3750) ou como atalho delta (25D)
Esta área contém todos os dados de mercado e os parâmetros de risco da opção.
Unidade de preço: Vol, Premium, Price%, Pips Premium CCY selector (USD, JPY, EUR, GBP, CAD, AUD, NZD)
Tipo de cobertura: Spot, Forward, Live (No Hedge), ponto definido pelo cliente Spot [troca delta entre o cliente e DB à taxa de mercado] Encaminhar [troca de delta entre cliente e DB, com uma frente] Live - No Hedge [sem troca de delta entre cliente e DB, o cliente negocia apenas a opção] Client Set Spot [o cliente define a referência do ponto e o nocional a ser trocado entre o cliente eo banco de dados.
Janela P & amp; E para estratégia Single Vanilla:
Janela P & amp; E com estratégias multi-perna, a reversão do risco e uma propagação:
É possível negociar e trocar opções de FX por pares de divisas não entregues.
Essas negociações serão sempre liquidadas em dinheiro contra uma moeda de liquidação escolhida ou selecionada.
Para os pares de moedas entregues, você poderá trocá-lo como liquidado em dinheiro contra uma moeda escolhida.
Opções de FX.
Execução de opções sofisticadas para estruturas vanillas, exóticas e multi-pernas.
O Barclays oferece aos clientes uma transmissão contínua ao vivo - Opções e estratégias de FX vanilla em BARX FX. Ao lado da interface FX de transmissão e interface, o painel de opções FX exibe um preço bidirecional continuamente reparável, com um menu suspenso conveniente para Straddles, Strangles, Reversões de Risco e outras estratégias. Para facilitar tamanhos maiores, nós integramos integralmente a funcionalidade de RFQ nos painéis de preços existentes.
Execução de opções avançadas.
Com os preços exibidos em prémio e volatilidade e execução e afirmação de um clique, o BARX oferece mais controle e oportunidade para a execução das opções FX.
As moedas de mercado emergentes, como TRY, PLN, CZK, ZAR, HUF e SGD são suportadas. Moedas não entregáveis, como CNY, IDR, INR, KRW, MYR, TWD e BRL estão disponíveis para preços e execução. Grandes quantidades através de RFQ perfeitamente integrado As estratégias disponíveis incluem Straddle, Strangle, Reversão de Risco, Calendário, Call, Put e Custom Spread, opções de preços exóticos e execução suportada em preços de transmissão ao vivo - a gama de produtos inclui barreiras de janelas, Accruals de intervalo, KI / KO europeu e confirmação de negócios instantâneos Digitals através do Taxa de opções BARX Configuração de padrões para seus negócios, economize estruturas comuns e marcas de desempenho no mercado de opções e estruturas de baunilha e exóticas. Compartilhe ideias comerciais internamente e com o Barclays em tempo real Negociação de um clique para opções de baunilha, exóticas e multi-pernas usando transmissão ao vivo O STP de preços disponível para a gama completa de produtos e estruturas de opções comercializáveis através do assistente BARX Solving fornece uma interface simples para resolver e estruturar func A disponibilidade também está disponível usando almofadas de rascunho e fórmulas de excel. A volatilidade FX comercialmente negociável é executada para todos os pares de moeda em fluxo contínuo.
Supercharge seu Windows & reg; experiência com o WindowFX & trade; !
Captura de tela.
Características principais.
Animar como as janelas abrem, fecham, minimizam e maximizam a visualização do Windows wobble quando você as move em sua área de trabalho. Foco na janela ativa obscurecendo os inativos. Melhore o gerenciamento do Windows (Transparência, tamanho, roll-up) com as opções do botão direito do mouse.
O WindowFX da Stardock é um programa único que o deixa supercarregar sua experiência do Windows.
O WindowFX oferece capacidades de aprimoramento de janela aprimoradas e confiáveis. Adicione uma incrível variedade de recursos ao Windows, que pode ser aplicado de maneira sutil para dar um pouco a Windows.
Aplique animações personalizadas.
Escolha entre mais de 30 efeitos animados para o Windows quando eles abrem, fecham, minimizam e restauram. Vários destes incluem subespécies para diferentes tipos de animação. Explore também mais de 20 animações do menu Iniciar.
Pontos quentes de canto.
Os usuários têm um grande controle sobre como o cursor do mouse é exibido. A cor, a opacidade e o tamanho podem ser facilmente ajustados na marcha. Mesmo as sombras podem ser modificadas, incluindo sombras dinâmicas que permitem aos usuários configurar fontes de luz em cursores.
Advanced & quot; clique direito & quot; opções.
Controle os efeitos da janela, a transparência e o redimensionamento da janela, usando o "clique direito" do & quot ;.
Clique duas vezes para ocultar ícones.
Basta clicar duas vezes em sua área de trabalho para ocultar seus ícones.
Ocultar etiquetas de texto para ícones da área de trabalho.
Já sabe quais são os ícones da sua área de trabalho? Esconda-os facilmente para evitar a desordem da área de trabalho.
Ocultar as sobreposições de atalhos do ícone.
Remova a seta desnecessária na parte inferior dos ícones da área de trabalho.
Permaneça focado.
Basta clicar duas vezes em sua área de trabalho para ocultar seus ícones.
Adicione impulso ao seu fluxo de trabalho.
WindowFX tem um "flick janela" & quot; opção que permite adicionar movimentos, desvirtuar janelas e adicionar velocidade para lançar rapidamente o seu Windows ao redor do seu monitor.
Faça o download para melhorar as capacidades da sua janela.
Requisitos de sistema.
Windows 10/8/7 / Vista 1GHz Processador 50 MB Memória do sistema disponível 100 MB Espaço de disco rígido disponível.
Stardock Footer.
Jogos.
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Como usar as opções de FX no Forex Trading.
As opções de câmbio são relativamente desconhecidas no mundo da moeda de varejo. Embora alguns corretores ofereçam essa alternativa ao comércio por pontos, a maioria não. Infelizmente, isso significa que os investidores estão perdendo. (Para obter uma guia nas opções de FX, consulte Introdução em Opções Forex.)
As opções de FX podem ser uma ótima maneira de diversificar e até mesmo proteger a posição de posição de um investidor. Ou, eles também podem ser usados para especular sobre vistas de mercado de longo ou curto prazo, em vez de negociar no mercado à vista.
Então, como isso é feito?
Estruturar negociações em opções de moeda é realmente muito parecido ao fazer isso em opções de capital. Colocando de lado modelos complicados e matemática, vamos dar uma olhada em algumas configurações de opções FX básicas que são usadas tanto por comerciantes novatos quanto experientes.
As estratégias de opções básicas sempre começam com opções simples de baunilha. Essa estratégia é o comércio mais fácil e simples, com o comerciante comprando uma opção de compra ou colocação definitiva para expressar uma visão direcional da taxa de câmbio.
Colocar uma posição de opção definitiva ou nua é uma das estratégias mais fáceis quando se trata de opções FX.
Uso básico de uma opção de moeda.
Símbolo de Ticker das Opções ISE: AUM.
Taxa spot: 1.0186.
Posição longa (compra de uma opção de colocação de dinheiro): 1 contrato em fevereiro 1.0200 120 pips.
Perda Máxima: Prêmio de 120 pips.
O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas neste caso, o comércio deve ser configurado para sair em 0,9950 - a próxima grande barreira de suporte para um lucro máximo de 250 pips.
The Debit Spread Trade.
O primeiro desses negócios de propagação é o spread de débito, também conhecido como a chamada de touro ou o urso colocado. Aqui, o comerciante está confiante da direção da taxa de câmbio, mas quer jogar um pouco mais seguro (com um pouco menos de risco).
Na Figura 2, vemos um nível de suporte 81.65 emergente na taxa de câmbio USD / JPY no início de março de 2011.
Esta é uma oportunidade perfeita para colocar uma chamada de touro, porque o nível de preços provavelmente irá encontrar algum apoio e escalar. Implementar uma propagação de débito de boleto será algo como isto:
Símbolo de Ticker das Opções ISE: YUK.
Posição longa (compra de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato março 81.50 183 pips.
Posição Curta (venda de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato em março de 82,50 135 pips.
Débit líquido: -183 + 135 = -48 pips (a perda máxima)
Potencial de Lucro Bruto: (82,50 - 81,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip = 100 pips.
Se a taxa de câmbio do USD / JPY atravessar 82,50, o comércio pode lucrar com 52 pips (100 pips - 48 pips (débito líquido) = 52 pips)
The Credit Spread Trade.
Agora, vamos nos referir ao nosso exemplo de taxa de câmbio USD / JPY.
Com suporte em 81.65 e uma opinião de alta do dólar americano contra o iene japonês, um comerciante pode implementar uma estratégia de colocação de touro para capturar qualquer potencial de vantagem no par de moedas. Então, o comércio seria assim:
Símbolo de Ticker das Opções ISE: YUK.
Posição curta (venda na opção de colocação de dinheiro): 1 contrato em março de 82,50 143 pips.
Posição longa (compra de uma opção fora do dinheiro): 1 contrato em março de 80,50 7 pips.
Crédito líquido: 143 - 7 = 136 pips (o ganho máximo)
Perda Potencial: (82,50 - 80,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip = 200 pips.
200 pips - 136 pips (crédito líquido) = 64 pips (perda máxima)
Como qualquer um pode ver, é uma ótima estratégia para implementar quando um comerciante é otimista em um mercado urso. Não só o comerciante ganha do prêmio da opção, mas ele também está evitando o uso de dinheiro real para implementá-lo.
Ambos os conjuntos de estratégias são excelentes para jogos direcionais. (Para mais informações sobre jogadas direcionais, consulte Trade Forex With A Directional Strategy.)
O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com os negócios de spread de crédito ou débito. Em um estrondo, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Neste caso, é melhor comprar tanto uma chamada quanto uma colocação para capturar a fuga.
A Figura 3 exibe uma excelente oportunidade de andamento.
Na Figura 3, a taxa de câmbio USD / JPY caiu para pouco menos de 82,00 em fevereiro e permaneceu em uma faixa de 50 pips para as próximas sessões. Será que a taxa spot continuará mais baixa? Ou essa consolidação vem antes de um movimento maior? Uma vez que não sabemos, a melhor aposta seria aplicar um estrondo parecido com o abaixo:
Símbolo de Ticker das Opções ISE: YUK.
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Débito líquido: 95 pips (também a perda máxima)
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Forex, CFDs e Gold.
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Parte do grupo FXCM Alavancagem generosa de até 200: 1 Não há cotações entre escolha entre a Estação de Negociação FXCM e a plataforma MT4.
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Na FXCM, nos esforçamos para lhe proporcionar a melhor experiência comercial. Oferecemos acesso ao mercado global de negociação forex, com opções de plataforma intuitivas, incluindo nossa premiada Estação de Negociação. Nós também fornecemos educação forex, então, se você está apenas começando no mundo emocionante da negociação forex, ou você quer apenas aprimorar as ferramentas de negociação que você desenvolveu ao longo dos anos, estamos aqui para ajudar. Nossa equipe de atendimento ao cliente, uma das melhores da indústria, está disponível 24/7, onde quer que você esteja no mundo.
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Active Trader Spreads.
Spreads e comissões: os spreads estáticos são médias de conta padrão ponderadas no tempo com base em preços de FXCM negociáveis de 1 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2016. Os spreads ao vivo se aplicam a contas padrão, variam e estão sujeitos a atrasos. Os números de propagação são apenas para fins informativos. A FXCM não é responsável por erros, omissões ou atrasos, ou por ações que dependem dessas informações.
Prêmios FXCM.
Live Spreads Widget: os spreads dinâmicos em tempo real são os melhores preços disponíveis a partir da execução do No Deal de FXCM. Quando os spreads estáticos são exibidos, os números são médias ponderadas no tempo, derivadas de preços negociáveis na FXCM de 1.2017 a 30 de setembro de 2010. Os spreads exibidos estão disponíveis nas contas baseadas em comissões Standard and Active Trader. Os spreads são variáveis e estão sujeitos a atrasos. Os números de propagação são apenas para fins informativos. Observe que os tipos de contas e as ofertas de spreads podem variar entre as entidades do FXCM. A FXCM não é responsável por erros, omissões ou atrasos, ou por ações que dependem dessas informações.
Aviso de investimento de alto risco: o trading forex / CFD's na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores, pois poderá sofrer perdas em excesso de depósitos. A alavancagem pode funcionar contra você. Os produtos são destinados a clientes profissionais e de varejo. Devido às certas restrições impostas pela legislação e regulamentação locais, os clientes minoristas residentes na Alemanha podem sustentar uma perda total de fundos depositados, mas não estão sujeitos a obrigações de pagamento subsequentes além dos fundos depositados. Esteja ciente e compreenda todos os riscos associados ao mercado e à negociação. Antes de negociar quaisquer produtos oferecidos pela Forex Capital Markets Limited, incluindo todas as agências da UE, a FXCM Australia Pty. Limited, quaisquer afiliadas de empresas acima mencionadas ou outras empresas do grupo de empresas FXCM [coletivamente o "Grupo FXCM"], considerem cuidadosamente sua situação financeira e seu nível de experiência. Se você decidir comercializar produtos oferecidos pela FXCM Australia Pty. Limited ("FXCM AU") (AFSL 309763), você deve ler e entender o Guia de Serviços Financeiros, a Declaração de Divulgação do Produto e os Termos de Negócios. O Grupo FXCM pode fornecer comentários gerais que não se destinam a conselho de investimento e não devem ser interpretados como tais. Procure um conselho financeiro separado. O Grupo FXCM não assume qualquer responsabilidade por erros, imprecisões ou omissões; não garante a precisão, integridade das informações, texto, gráficos, links ou outros itens contidos nesses materiais. Leia e compreenda os Termos e Condições nos sites do Grupo FXCM antes de tomar novas medidas.
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